Курс: Финансовое моделирование

Продолжительность курса: 16 ак. ч.

Описание курса:
Финансовая модель является эффективным инструментом для управления бизнесом или проектом и позволяет: спрогнозировать кассовые разрывы, оценить развитие компании и эффективность принимаемых решений. Финансовые модели позволяют понять, как увеличить прибыль, сколько денег инвестировать в новое направление, какой сценарий развития компании выбрать.

Аудитория:
• Финансовые директора;
• Предприниматели;
• Инвестиционные, финансовые и бизнес-аналитики.

Необходимая подготовка:
Базовые знания основ экономики, основ бухгалтерского учета и MS Excel.

Программа курса:
Модуль 1. Определение финансовой модели и сферы ее использования:
• Что такое финансовая модель и какова ее роль в бизнесе;
• Основные цели и направления применения финансового моделирования.

Модуль 2. Стандарты и рекомендации по разработке финансовых моделей:
• Международные стандарты создания финансовых моделей:
o Методология FAST (Financial Analysis Spreadsheet Techniques);
o Рекомендации Best Practice Spreadsheet Modelling Standards;
o Подходы, предложенные Институтом бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW);
• Российские стандарты и методические рекомендации:
o Руководство по составлению финансовых моделей от Министерства экономического развития РФ;
o Рекомендации Фонда развития промышленности (ФРП) по подготовке финансовых расчетов;
o Практические указания по построению финансовых моделей от Внешэкономбанка (ВЭБ).

Модуль 3. Структура финансовой модели: влияние задачи и типа бизнеса:
• Обзор типовых структур и шаблонов финансовых моделей;
• Особенности построения моделей в зависимости от целей анализа и специфики бизнеса.

Модуль 4. Практикум по созданию финансовой модели:
• Исходные данные и их корректное введение в модель:
o Анализ рыночной среды и конкурентной ситуации;
o Базовые допущения о развитии проекта;
o Прогнозы цен, инфляции, валютных курсов и ключевых макроэкономических факторов;
o Практическая работа. Ввод данных в шаблон модели. Настройка сценариев.
• Методики прогнозирования выручки с учетом бизнес-модели компании:
o Практическое работа. Прогнозирование выручки. Включение гибких параметров для изменения условий.
• Расчет издержек в зависимости от характера деятельности:
o Методы моделирования себестоимости продукции и операционных расходов (OPEX);
o Практическое работа. Добавление блока расчета затрат в финансовую модель.
• Прогноз капитальных вложений (CAPEX):
o Практическое работа. Расчет объема инвестиций и связанных с ними расходов.
• Особенности моделирования финансовой отчетности:
o Практическое работа. Формирование основных документов финансовой отчетности:
 Отчет о движении денежных средств;
 Отчет о финансовых результатах;
 Баланс;
 Оценка стоимости бизнеса с использованием дисконтированного подхода (метод DCF);
• Анализ эффективности проекта:
o Практическое работа. Расчет показателей эффективности: NPV / XNPV, IRR / XIRR, срок окупаемости;
o Практическое работа. Выполнение анализа чувствительности и оценка рисков;
o Практическое работа. Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC);
• Создание стратегической финансовой модели для управления компанией.

Окончательная цена указывается в договоре на обучение.
Записаться на курс