Тренинг: Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков

Продолжительность тренинга: 16 ак. ч.

Описание тренинга:
Планирование денежных потоков, формирование БДДС, техники пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов, управление ликвидностью, автоматизация работы казначейства и работа с большими таблицами в MS Excel.

Аудитория:
Тренинг нацелен на руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия.

Необходимая подготовка:
Не требуется.

Программа тренинга:
Модуль 1. Бюджет движения денежных средств (БДДС) как инструмент управления финансовыми потоками предприятия.Общие задачи бюджетирования. Взаимосвязь БДДС с другими бюджетами предприятия. Необходимость регламентации БДДС.

Модуль 2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Регламент планирования, исполнения и контроля платежей. Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства.

Модуль 3. Разработка платежного календаря по видам деятельности. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день. Структурирование и оптимизация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО). Формирование сводного платёжного календаря.

Модуль 4. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Регламент взаимодействия казначейства с другими подразделениями компании. Организация закупок товаров и услуг для нужд предприятия. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.

Модуль 5. Планирование движения денежных средств (ДДС).
•    Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом (БДДС).
•    Типичные ошибки при составлении БДДС.

Модуль 6. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
•    Организация план-фактного анализа.
•    Работа с отклонениями.
•    Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
•    Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
•    Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.

Модуль 7. Анализ движения денежных средств.
•    Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
•    Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
•    Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.

Модуль 8. Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных.

Модуль 9. Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения. Записаться на курс