Тренинг: Казначейские и финансовые операции компании. Организация работы казначейства компании

Продолжительность тренинга: 16 ак. ч.

Описание тренинга:
Создание и структурирование работы казначейства компании, текущая операционной работа. В результате обучения вы научитесь регламентировать и оптимизировать платежи, эффективно размещать денежные средства организации, взаимодействовать с кредитными организациями, минимизировать финансовые риски.

Аудитория:
Тренинг для специалистов и руководителей отделов казначейства и финансовых служб, бухгалтеров-казначеев.

Необходимая подготовка:
Не требуется.

Программа тренинга:
Модуль 1. Казначейские расчетные операции
•    Безналичные расчеты: оформление платежных документов, особенности инкассовых операций, дистанционное банковское обслуживание.
•    Наличные расчеты: анализ последних изменений законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов, организация работы кассы, инкассация, корпоративные карты, эквайринг.
•    Расчеты с персоналом — зарплатные проекты, расчеты с подотчетными лицами, особенности использования корпоративных карт.
•    Особенности бухгалтерского учета казначейских операций — движение денежных средств, кассовые операции, учет ценных бумаг, депозитов, сертификатов, векселей.
•    Особенности документального оформления валютных операций. Регистрация внешнеторгового договора в банке, инструкция Центробанка РФ от 16.08.2017 № 181-И.
•    Отражение операций, связанных с куплей-продажей валюты, соблюдение валютного законодательства РФ; контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам.

Модуль 2. Работа с финансовыми организациями — банками, лизинговыми компаниями
•    Планирование и обслуживание кредитного портфеля компании, виды и особенности кредитных договоров, виды обеспечения обязательств, подготовка документации по запросам банков, анализ рисков заемщика, права заемщиков и кредиторов.
•    Учет реестра кредитных обязательств, контроль графиков погашения кредитов и лизинговых платежей, исполнения ковенантов кредитных договоров.
•    Контроль списания РКО Банков, комиссии по конвертации, курсовых разниц, начисленных и списанных процентов.
•    Управление размещением свободных остатков денежных средств — овернайт, депозит, сберегательные сертификаты и другие банковские инструменты получения доходов.
•    Финансовый мониторинг предприятий со стороны кредитных организаций — принципы отнесения операций/клиентов к категории сомнительных, причины отказов банков в проведении операций и блокировки расчетных счетов, построение эффективной финансовой логистики в группах компаний, механизмы реабилитации компаний.

Модуль 3. Роль и функции казначейства в бюджетном управлении предприятием
•    Планирование бюджета движения денежных средств (БДДС), платежного календаря, формирование фактического БДДС и анализ исполнения, регламент осуществления платежей, контроль выполнения регламента. Контроль заявок на оплату на предмет документального подтверждения, целевого использования денежных средств, своевременности оплаты.
•    Согласование хозяйственных договоров, планирование условий и сроков расчетов с поставщиками и покупателями. Контроль дебиторской задолженности.
•    Контроль расходования и поступления денежных средств, состояния дебиторской и кредиторской задолженности.
•    Составление карты рисков и управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия (процентными, кредитными, ценовыми, риском платежеспособности (ликвидности) и др.).
•    Мониторинг финансового состояния предприятия.
•    Контроль и обеспечение корректности учета данных по движению денежных средств.

Записаться на курс