Курс: R12.x Oracle Cash Management Fundamentals

Продолжительность курса: 16 ак. ч.

Формат обучения:
• Очно - на территории нашего учебного центра или на территории Заказчика (для корпоративных клиентов)
• Онлайн обучение с помощью вебинаров в режиме "здесь и сейчас"
• Дистанционно с помощью системы СДО в любое удобное для вас время

Описание курса:
Курс предназначен для пользователей, в компаниях которых используется система Oracle E-Business Suite Release 12 (или Oracle E-Business Suite 12.1). Модуль Oracle Движение денежных средств оптимизирует процессы управления ликвидностью и контроля за движением денежных средств. В данном курсе слушатели научатся настраивать модуль Движение денежных средств и другие интегрированные с ним при ложения. Будут рассмотрены вопросы настройки средств безопасности и санкционированного доступа для обеспечения контроля доступа к приложению, а также настройка контроля доступа для нескольких организаций.
Слушатели научатся создавать банковские счета, выполнять перевод денежных средств между банковскими счетами, выверять и согласовывать банковские выписки, обрабатывать информацию об остатках на счетах и начислять проценты. Также будет рассмотрен процесс генерирования счетов через Процесс Учета Субкниг. Слушатели научатся создавать денежные фонды, генерировать денежные позиции и прогнозы денежных потоков для управления циклом движения денежных средств.

Аудитория:
• Конечные пользователи
• Функциональные разработчики

Необходимая подготовка:
• Понимание процесса управления R12, знания в области бухучета.
• Желательны знания в рамках курсов R12.x Oracle E-Business Suite Essentials for Implementers, R12.x Oracle Receivables Management Fundamentals, R12.x Oracle Payables Management Fundamentals

Результат обучения:
После изучения курса слушатель будет уметь:
• Создание банковских счетов
• Осуществление банковских переводов
• Введение информации по банковским выпискам вручную
• Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками
• Перемещение денежных средств между банковскими счетами
• Выверка банковских выписок
• Работа с денежными фондами, денежными позициями и прогнозирование потоков денежных средств
• Прогноз потоков денежных средств на основании данных из электронных банковских выписок с портала банка и модулей системы (Главная Книга, Кредиторы, Зарплата, Дебиторы и т.п.)
• Обзор программы SEPA Credit Transfer и ее компонент
• Настройка безопасного доступа к банковским счетам
• Описание учетных событий, генерируемых для банковских операций
• Сальдо по банковским счетам и расчет процентов

Программа курса:
Модуль 1. Обзор модуля Движение денежных средств
• Обзор модели банковского счета
• Ключевые концепции согласования банковских счетов
• Ключевые концепции денежных фондов, денежных позиций и прогнозирования потоков денежных средств

Модуль 2. Защита
• Обеспечение защиты в модуле Движение денежных средств
• Создание профилей защиты. Обеспечение санкционированного доступа

Модуль 3. Настройка модуля Движение денежных средств
• Настройка модуля Главная Книга
• Настройка модуля Движение денежных средств и интегрированных с ним приложений

Модуль 4. Создание банковских счетов
• Определение банков. Определение филиалов
• Генерация банковских счетов. Определение разрешенных кодов банковских операций
• Установление уполномоченных лиц для ведения операций по банковским счетам

Модуль 5. Банковские переводы
• Описание настроек банковских переводов
• Осуществление банковского перевода
• Согласование банковских переводов. Создание шаблона
• Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками

Модуль 6. Управление банковскими выписками
• Загрузка электронных банковских выписок с портала банка в локальную директорию предприятия и импорт в модуль Движение денежных средств
• Открытый интерфейс банковских выписок
• Просмотр и корректировка ошибок, выявленных в процессе импорта
• Ввод банковских выписок вручную

Модуль 7. Выверка банковских выписок
• Выверка выписок по банковским счетам с данными системы автоматически или вручную
• Регистрация исключений и сторнирующих (аннулирующих) операций
• Выверка корректирующих выписок и процедура разрешения ошибок
• Операции по клиринговым счетам
• Выявление расхождений между остатком денежных средств по данным банковских выписок и модуля Главная Книга
• Архивирование и удаление старых банковских выписок

Модуль 8. Денежные фонды
• Создание денежных фондов. Просмотр денежных фондов. Обновление денежных фондов

Модуль 9. Управление денежными позициями
• Создание спецификаций денежных позиций
• Генерирование денежных позиций из спецификаций
• Генерирование предложений по выравниванию фондов
• Просмотр итогов денежных позиций
• Экспорт итогов денежных позиций в электронные таблицы
• Просмотр денежных позиций в Oracle Discoverer

Модуль 10. Прогноз движения денежных средств
• Настройка собственного шаблона прогноза. Генерация прогноза
• Модификация прогноза. Экспорт прогноза в электронные таблицы
• Анализ реализации Использование отчетов прогноза движения денежных средств

Модуль 11. Учетные события
• Описание процесса учета в модуле Движение денежных средств
• Обзор ключевых концепций Учета на Основе Субкниг
• Описание настройки Учета на Основе Субкниг для модуля Движение денежных средств
• Создание записей в учетном журнале вручную

Модуль 12. Сальдо и проценты
• Сальдо по банковским счетам. График процентных ставок
• Создание отчетов по расчетам процентов и сальдо счетов Записаться на курс