Курс: Казначейство и управление закупками в программе "1С: Управление холдингом 8"
Продолжительность курса: 16 ак. ч.
Описание курса:
Целями курса являются: изучение возможностей программного продукта 1С: Управление холдингом по указанным бизнес-процессам, формирование практических навыков самостоятельной настройки и управления процессами в информационной системе.
Аудитория:
Курс предназначен: Для сотрудников плановых и экономических служб, сотрудников служб снабжения и закупок, консультантов и специалистов по внедрению 1С: Управление холдингом.
Необходимая подготовка:
Наличие опыта работы с программой 1С: УХ и другими прикладными решениями у слушателя курса приветствуется, но не является обязательным.
Результат обучения:
После изучения курса слушатель будет уметь:
• Оперативное планирование движений денежных средств;
• Управление ликвидностью;
• Управление финансовыми рисками
• Формирование платежных документов;
• Сопровождение валютных операций;
• Управление финансовыми инструментами;
• Формирование отчетности о движении денежных средств.
Программа курса:
Модуль 1. Теоретические аспекты и схемы оперативного планирования и управления ресурсами и денежными потоками;
Модуль 2. Взаимосвязь процессов управления закупками и казначейства с другими бизнес-процессами;
• Функциональная архитектура 1С: Управление холдингом;
• Место и значение подсистемы Управления закупками;
• Место и значение подсистемы Казначейства;
• Возможные варианты настройки взаимодействия подсистем.
Модуль 3. Централизованное Управление закупками в 1С: Управление холдингом:
• Настройка процесса управления закупками в 1С: Управление холдингом;
• Лимитированные операций Бюджетом движения ресурсов (закупок);
• Консолидация потребностей по Группе компаний;
• Определение способов покрытия потребностей;
• Подготовка и проведение закупочных (тендерных) процедур;
• Сервисы взаимодействия с поставщиками
Модуль 4. Управление договорами
• Финансовые и коммерческие договора
• Обеспечительные меры и гарантии
• Документарные операции
Модуль 5. Централизованное Казначейство в 1С: Управление холдингом:
• Лимитированные операций Бюджетом движения денежных средств;
• Оперативное управление движением денежных средств:
• Резервирование бюджета;
• Способы формирования заявок на расходование денежных средств;
• Реквизиты платежа;
• Автоматический контроль лимитов;
• Контроль состояний заявки и ее согласование;
• Оперативное планирование поступления денежных средств;
• Привлечение, размещение, перераспределение ликвидности:
• Вероятностный прогноз ликвидности
• «What If ?» анализ в платежном календаре;
• Кэш-пулинг
Модуль 6. Финансовые инструменты Управление процентными, валютными, кредитными рисками- оценка и хэджирование.
Модуль 7.Отражение факта ДДС:
• Формирование исходящих платежных документов;
• Валютный контроль и 275-ФЗ
• Возможные варианты организации работы с Бухгалтерией; Разнесение банковской выписки (факт платежей);
• Обмен с банками по технологии host2host (DirectBank)
Модуль 8.Формирование факта выполнения закупок:
• Факт выполнения закупок;
• Взаимосвязь УЗ с казначейством и другими подсистемами 1С: УХ;
• Возможные варианты организации работы с Бухгалтерией;
• Факт исполнения договора;
Модуль 9.Формирование отчетности:
• Формы отчетности по централизованному казначейству;
• Формы отчетности по управлению закупками.
Записаться на курс